在5月20日開始追蹤PENG，那時$46，已經升了不少。7月業績後由$60幾日內拉至$89.86。
過去兩年，Meta 在 AI 基礎設施上的投入節奏驚人。2025 年，公司資本支出 722 億美元。2026 年的指引區間被上調到 1,250 億至 1,450 億美元，幾乎翻倍。Meta 正在運行和規劃的算力規模已經可以跟任何一家超大規模雲廠商比。
在7月1日META表明準備把部分AI算力對外出售後，股價當天跳空高開，最終收漲8.81%至$612.91，創下今年最大單日漲幅之一。
消息傳出後，關於 Meta 股價當日上漲約 9%，收於 612.91 美元。與此同時，CoreWeave 下跌 13.9%，NEBIUS 下跌 17%，另一家 GPU 雲公司 IREN 也遭到拋售。
市場的第一反應，是 Meta 終於找到了一條消化巨額 AI 基建投入的路徑。但另一層擔憂也隨之出現：如果連 Meta 都開始出售「多餘算力」，是否意味着 AI 基礎設施已經階段性過剩，大模型落地速度不及預期，後續芯片和數據中心需求可能降溫？
CEO扎克伯格接受採訪時直接否認了算力過剩。股價從低點$577一路反彈，最終收漲4.7%至$631.48。AI算力過剩的「陰雲」至此已完全消散。
今年NVDA升幅不足10%，大幅跑輸費城半導體指數高達85%升幅。
美銀預測EPS為9.09美元，對應2027財年預期市盈率僅約16倍。這一估值水平是英偉達近7年來的歷史低位。
資金正由上一輪炒GPU，轉向ASIC晶片，或押注HBM。
2020 年 8 月，Michael Saylor 推動 MicroStrategy 將比特幣作為主要儲備資產，通過發行股票和可轉債持續買入，形成“比特幣杠杆代理”模式。公司反復強調“永不賣幣”，Saylor 本人多次公開表示“賣腎也要保比特幣”。這一敘事支撐了 MSTR 長期溢價估值，吸引大量追隨者。
近期出售 3588 枚 BTC，價值約 2.16 億美元，爲該公司歷史上規模最大的一次比特幣出售。
這是 Strategy 自 2022 年 12 月以來首次出現大規模淨賣出。此次出售分兩批完成：6 月 29 日至 30 日期間賣出 1363 枚 BTC，平均價格約 59256 美元，套現 8080 萬美元；7 月 1 日至 5 日期間賣出 2225 枚 BTC，平均價格約 60773 美元，套現 1.352 億美元，總計獲得約 2.16 億美元資金。
出售後持倉降至 843775 枚，仍為全球最大企業比特幣持有者，同時保有 25.5 億美元現金儲備。
TeraWulf與Anthropic簽訂20年租賃協議，並出售其於德州人工智能數據中心合營企業的大部分權益。
消息傳出後，股價盤前拉升至$27.61，隔日挾高了34%。
日內高追的散戶會倒輸，收市回至$22.21。我在$24.95成功賣出，看消息追入的人成了我的下家。
7月6日周一盤前，選了5隻美股加倉:
目標升30-50%就差不多了，專注短線波段交易，賺屬於自己那一段行情。
覆盤過程，發現不少熱炒的momentum stocks在6月初後高位出現大戶散貨的跡象，要是能再來一次，我就等七月先建倉了。
兩年前，HIMS還是$12左右選中了，後來衝上$72也是始料未及。
低位$13在短短幾個月內反彈了180%，對我而言是很好的swing trade candidate。
OUST是一隻光學雷達公司，在$40-50來回走了幾轉，兩三筆已經有60%。
上周五跌回$40後再接，周一開市大升20%以上已經賣出，考慮持倉時間，其實十分和味。
近期美股回調，買中了一隻BB。
在調整至$8.955開始買，升至$10.42還在加倉。兩日逆市升了30%左右。
我自己是樂觀謹慎的，先看$17，守得住的話，$28可以幻想一下。
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