今年NVDA升幅不足10%，大幅跑輸費城半導體指數高達85%升幅。
美銀預測EPS為9.09美元，對應2027財年預期市盈率僅約16倍。這一估值水平，不僅是英偉達近7年來的歷史低位。
資金正由上一輪炒GPU，轉向ASIC晶片，或押注HBM。
2026年7月10日 星期五
2026年7月9日 星期四
(2026-7-9) 邊荒傳說
以前很喜歡看黃易的小說，大唐雙龍傳、破碎虛空、尋秦記都看了一兩次，但邊荒傳說没有讀過。
先記下來，等有時間再看。
“五胡亂華之際，在淮水和泗水之間，有一大片縱橫數百里，布滿廢墟的無人地帶，南方漢人稱之為「邊荒」，北方胡人稱為「甌脫」，而位於此區核心處的邊荒集，卻是當世最興旺也是最危險的地方。”
2026年7月8日 星期三
(2026-7-8) MSTR金身已破
2020 年 8 月，Michael Saylor 推動 MicroStrategy 將比特幣作為主要儲備資產，通過發行股票和可轉債持續買入，形成“比特幣杠杆代理”模式。公司反復強調“永不賣幣”，Saylor 本人多次公開表示“賣腎也要保比特幣”。這一敘事支撐了 MSTR 長期溢價估值，吸引大量追隨者。
近期出售 3588 枚 BTC，價值約 2.16 億美元，爲該公司歷史上規模最大的一次比特幣出售。
這是 Strategy 自 2022 年 12 月以來首次出現大規模淨賣出。此次出售分兩批完成：6 月 29 日至 30 日期間賣出 1363 枚 BTC，平均價格約 59256 美元，套現 8080 萬美元；7 月 1 日至 5 日期間賣出 2225 枚 BTC，平均價格約 60773 美元，套現 1.352 億美元，總計獲得約 2.16 億美元資金。
出售後持倉降至 843775 枚，仍為全球最大企業比特幣持有者，同時保有 25.5 億美元現金儲備。
2026年7月7日 星期二
(2026-7-7) Trading Log# Wulf短暫的反彈
TeraWulf與Anthropic簽訂20年租賃協議，並出售其於德州人工智能數據中心合營企業的大部分權益。
消息傳出後，股價盤前拉升至$27.61，隔日挾高了34%。
日內高追的散戶會倒輸，收市回至$22.21。我在$24.95成功賣出，看消息追入的人成了我的下家。
(2026-7-6) Trading Log# 加倉
7月6日周一盤前，選了5隻美股加倉:
- ASTS
- HIMS
- UMAC
- BB
- OUST
目標升30-50%就差不多了，專注短線波段交易，賺屬於自己那一段行情。
覆盤過程，發現不少熱炒的momentum stocks在6月初後高位出現大戶散貨的跡象，要是能再來一次，我就等七月先建倉了。
2026年7月2日 星期四
(2026-7-2) Trading Log#下注HIMS
兩年前，HIMS還是$12左右選中了，後來衝上$72也是始料未及。
低位$13在短短幾個月內反彈了180%，對我而言是很好的swing trade candidate。
2026年6月30日 星期二
2026年6月29日 星期一
(2026-6-29) Trading Log#下注OUST
OUST是一隻光學雷達公司，在$40-50來回走了幾轉，兩三筆已經有60%。
上周五跌回$40後再接，周一開市大升20%以上已經賣出，考慮持倉時間，其實十分和味。
2026年6月28日 星期日
(2026-6-28) Trading Log#下注BB
近期美股回調，買中了一隻BB。
在調整至$8.955開始買，升至$10.42還在加倉。兩日逆市升了30%左右。
我自己是樂觀謹慎的，先看$17，守得住的話，$28可以幻想一下。
(純發文記錄，以待驗證，不負任何責任。)
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